长城品牌优选混合A(200008)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城品牌优选混合A(200008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-60,701,913.28	-78,712,793.42	-296,184,849.81	-168,693,442.84
利息合计	646,182.88	311,346.25	430,157.59	99,662.47
其中：存款利息收入	619,570.73	311,346.25	430,157.59	99,662.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,612.15	-	-	-
投资收益合计	-39,602,894.36	-47,443,669.08	-159,484,645.34	-46,409,065.37
其中：股票投资收益	-73,456,777.27	-61,953,467.65	-185,396,155.02	-62,710,124.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	904,354.94	832,242.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,853,882.91	14,509,798.57	25,007,154.74	15,468,816.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,772,491.15	-31,586,356.70	-137,233,247.72	-122,477,556.66
其他收入	27,289.35	5,886.11	102,885.66	93,516.72
费用	17,645,046.96	9,105,094.65	25,870,548.56	14,891,612.27
管理人报酬	14,936,997.74	7,711,279.30	21,987,496.26	12,671,379.39
基金托管费	2,489,499.63	1,285,213.20	3,664,582.64	2,111,896.53
销售服务费	262.96	148.02	44.95	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,286.63	108,454.13	218,424.71	108,336.35
利润总额	-78,346,960.24	-87,817,888.07	-322,055,398.37	-183,585,055.11

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