长城安心回报混合A(200007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城安心回报混合A(200007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城安心回报混合A(200007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-16,065,832.34	-45,317,063.64	-103,514,354.44	-68,243,257.81
利息合计	1,225,656.92	531,432.78	891,471.18	363,196.98
其中：存款利息收入	1,225,656.92	531,432.78	833,431.80	363,196.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	58,039.38	-
投资收益合计	6,753,985.15	-44,304,597.38	-54,016,496.52	19,490,612.61
其中：股票投资收益	-2,590,359.03	-50,710,837.06	-61,711,691.09	12,601,155.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,721,834.04	936,054.70	1,120,725.59	1,310,589.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,622,510.14	5,470,184.98	6,574,468.98	5,578,867.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,061,234.72	-1,555,038.24	-50,426,501.72	-88,104,398.56
其他收入	15,760.31	11,139.20	37,172.62	7,331.16
费用	11,067,373.62	5,641,483.70	16,065,766.69	8,918,735.88
管理人报酬	9,283,179.93	4,731,744.04	13,503,994.06	7,520,548.57
基金托管费	1,547,196.66	788,623.98	2,250,665.60	1,253,424.72
销售服务费	9,328.82	8,638.85	73,950.92	26,584.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,668.21	112,476.83	236,709.12	117,994.19
利润总额	-27,133,205.96	-50,958,547.34	-119,580,121.13	-77,161,993.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年