长城消费增值混合A(200006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城消费增值混合A(200006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-93,796,949.00	-91,768,242.23	-7,969,153.90	10,847,454.54
利息合计	224,519.62	122,374.71	232,643.00	113,940.30
其中：存款利息收入	224,519.62	122,374.71	232,643.00	113,940.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-62,894,023.96	-45,696,112.26	-727,827.34	34,247,591.77
其中：股票投资收益	-71,136,204.07	-53,037,383.20	-6,785,521.89	29,880,216.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,184.30	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,105,995.81	7,341,270.94	6,057,694.55	4,367,375.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,174,736.29	-46,198,644.33	-7,614,129.59	-23,630,049.90
其他收入	47,291.63	4,139.65	140,160.03	115,972.37
费用	7,123,558.52	3,873,955.03	9,801,464.32	5,531,551.77
管理人报酬	5,847,555.28	3,152,835.22	8,218,201.97	4,652,784.89
基金托管费	974,592.56	525,472.51	1,369,700.38	775,464.18
销售服务费	93,668.66	92,231.94	5,746.83	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,740.00	103,415.36	207,815.14	103,302.70
利润总额	-100,920,507.52	-95,642,197.26	-17,770,618.22	5,315,902.77

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