长城久泰沪深300指数A(200002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久泰沪深300指数A(200002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,531,764.28	-27,008,265.94	-133,151,520.03	-49,400,665.96
利息合计	134,931.43	73,023.75	207,203.39	113,829.70
其中：存款利息收入	134,931.43	73,023.75	207,203.39	113,829.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,111,995.79	-73,925,860.29	-106,581,768.22	-19,714,929.67
其中：股票投资收益	-57,307,993.75	-83,523,906.54	-128,084,909.12	-33,528,981.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	555,729.17	338,259.65	350,394.52	189,420.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,640,268.79	9,259,786.60	21,152,746.38	13,624,632.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,970,065.75	46,503,026.15	-26,892,088.68	-29,832,693.25
其他收入	538,762.89	341,544.45	115,133.48	33,127.26
费用	9,530,832.28	5,371,392.13	13,945,477.96	7,462,631.17
管理人报酬	7,200,721.36	4,029,457.07	10,218,687.51	5,472,290.70
基金托管费	1,469,534.96	822,338.19	2,085,446.51	1,116,794.05
销售服务费	684,119.32	432,310.80	1,449,107.42	781,608.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	6,906.71	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	6,906.71	-
其他费用	176,456.61	87,286.07	185,329.40	91,937.11
利润总额	37,000,932.00	-32,379,658.07	-147,096,997.99	-56,863,297.13

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