鹏华前海REIT(184801)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华前海REIT(184801)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	87,128,115.05	4,574,203.81	136,310,395.20	82,375,028.01
利息合计	879,758.07	406,300.37	2,032,292.44	974,372.88
其中：存款利息收入	879,397.48	406,300.37	2,027,996.55	970,076.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	360.59	-	4,295.89	4,295.89
投资收益合计	13,248,276.19	-2,738,556.58	154,039,419.02	69,415,348.18
其中：股票投资收益	-66,522,708.71	-45,821,177.26	-2,820,692.74	6,715,184.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,748,452.67	36,538,837.86	125,619,081.56	55,649,982.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,022,532.23	6,543,782.82	9,582,601.24	4,709,056.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,000,080.79	6,906,460.02	-19,761,316.26	11,985,306.95
其他收入	-	-	-	-
费用	37,010,649.55	18,206,174.50	61,776,590.57	35,683,326.13
管理人报酬	19,459,081.52	9,661,183.50	19,851,254.43	9,815,890.97
基金托管费	2,993,704.86	1,486,335.98	3,054,039.13	1,510,137.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,220,964.11	3,888,287.50	32,096,682.95	20,988,305.89
其中：卖出回购金融资产支出	8,220,964.11	3,888,287.50	32,096,682.95	20,988,305.89
其他费用	230,544.33	137,594.02	281,687.49	139,307.23
利润总额	50,117,465.50	-13,631,970.69	74,533,804.63	46,691,701.88

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