银华永祥灵活配置混合(180028)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华永祥灵活配置混合(180028)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,169,315.64	1,423,164.66	-6,672,641.64	-7,539,055.67
利息合计	25,144.41	39,880.55	10,239.32	13,379.93
其中：存款利息收入	3,344.00	10,104.80	3,810.20	11,672.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,800.41	29,775.75	6,429.12	1,707.40
投资收益合计	8,109,591.86	-3,328,803.70	-7,141,381.85	-34,396.91
其中：股票投资收益	6,475,952.73	-3,094,908.92	-7,560,075.33	-511,287.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	791,378.12	-970,071.50	240,490.54	197,571.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	842,261.01	736,176.72	178,202.94	279,319.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,401.13	4,681,782.65	443,346.83	-7,581,004.99
其他收入	4,178.24	30,305.16	15,154.06	62,966.30
费用	685,656.76	926,912.80	403,027.09	1,387,894.78
管理人报酬	521,586.29	662,871.01	271,792.50	1,041,374.98
基金托管费	86,931.12	110,478.55	45,298.78	173,562.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,946.61	153,319.93	85,812.34	172,720.45
利润总额	7,483,658.88	496,251.86	-7,075,668.73	-8,926,950.45

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