银华成长先锋混合(180020)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华成长先锋混合(180020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,977,602.24	-46,910,538.63	-37,679,198.49	-29,940,321.35
利息合计	13,034.02	27,854.48	15,541.95	33,099.47
其中：存款利息收入	13,034.02	27,854.48	15,541.95	33,099.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	944,285.90	-49,128,562.41	-37,311,639.63	-21,050,767.01
其中：股票投资收益	-1,646,916.14	-47,328,260.86	-37,891,016.50	-20,384,828.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,460,391.92	-2,531,933.41	76,727.21	-1,611,979.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,130,810.12	731,631.86	502,649.66	946,041.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,009,840.33	2,172,025.01	-392,674.09	-8,952,129.36
其他收入	10,441.99	18,144.29	9,573.28	29,475.55
费用	914,826.17	2,070,563.54	1,141,418.39	3,415,880.95
管理人报酬	702,953.77	1,611,261.07	888,346.81	2,747,005.84
基金托管费	117,158.92	268,543.50	148,057.77	457,834.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,709.06	190,271.06	104,700.36	210,480.13
利润总额	15,062,776.07	-48,981,102.17	-38,820,616.88	-33,356,202.30

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