银华成长先锋混合(180020)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华成长先锋混合(180020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-46,910,538.63	-37,679,198.49	-29,940,321.35	-16,181,499.32
利息合计	27,854.48	15,541.95	33,099.47	17,320.62
其中：存款利息收入	27,854.48	15,541.95	33,099.47	17,320.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-49,128,562.41	-37,311,639.63	-21,050,767.01	-6,646,251.36
其中：股票投资收益	-47,328,260.86	-37,891,016.50	-20,384,828.56	-5,734,915.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,531,933.41	76,727.21	-1,611,979.94	-1,660,013.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	731,631.86	502,649.66	946,041.49	748,677.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,172,025.01	-392,674.09	-8,952,129.36	-9,572,640.39
其他收入	18,144.29	9,573.28	29,475.55	20,071.81
费用	2,070,563.54	1,141,418.39	3,415,880.95	1,950,200.15
管理人报酬	1,611,261.07	888,346.81	2,747,005.84	1,581,899.10
基金托管费	268,543.50	148,057.77	457,834.29	263,649.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,271.06	104,700.36	210,480.13	104,361.69
利润总额	-48,981,102.17	-38,820,616.88	-33,356,202.30	-18,131,699.47

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