银华和谐主题混合(180018)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华和谐主题混合(180018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,955,101.84	28,140,876.40	1,975,866.48	-73,831,658.39
利息合计	36,090.23	59,582.57	33,762.08	64,606.68
其中：存款利息收入	36,090.23	59,582.57	33,762.08	64,606.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,823,021.46	-33,521,464.84	-26,070,413.52	-39,675,595.36
其中：股票投资收益	14,901,680.46	-37,381,484.47	-27,694,868.25	-44,469,944.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	296,130.88	710,312.47	343,948.72	888,460.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,625,210.12	3,149,707.16	1,280,506.01	3,905,888.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,819,213.85	61,588,438.02	28,008,610.62	-34,234,928.02
其他收入	5,000.32	14,320.65	3,907.30	14,258.31
费用	1,861,359.52	3,723,318.12	1,854,216.35	5,040,740.04
管理人报酬	1,508,107.13	3,015,725.42	1,499,763.70	4,140,604.36
基金托管费	251,351.27	502,620.95	249,960.69	690,100.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,901.12	204,971.75	104,491.96	210,034.94
利润总额	-10,816,461.36	24,417,558.28	121,650.13	-78,872,398.43

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