银华和谐主题混合(180018)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华和谐主题混合(180018) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华和谐主题混合(180018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,140,876.40	1,975,866.48	-73,831,658.39	-24,693,305.00
利息合计	59,582.57	33,762.08	64,606.68	38,335.85
其中：存款利息收入	59,582.57	33,762.08	64,606.68	38,335.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,521,464.84	-26,070,413.52	-39,675,595.36	-29,077,182.75
其中：股票投资收益	-37,381,484.47	-27,694,868.25	-44,469,944.08	-31,969,578.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	710,312.47	343,948.72	888,460.01	509,021.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,149,707.16	1,280,506.01	3,905,888.71	2,383,374.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,588,438.02	28,008,610.62	-34,234,928.02	4,337,196.26
其他收入	14,320.65	3,907.30	14,258.31	8,345.64
费用	3,723,318.12	1,854,216.35	5,040,740.04	3,005,845.01
管理人报酬	3,015,725.42	1,499,763.70	4,140,604.36	2,486,996.15
基金托管费	502,620.95	249,960.69	690,100.74	414,499.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,971.75	104,491.96	210,034.94	104,349.50
利润总额	24,417,558.28	121,650.13	-78,872,398.43	-27,699,150.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年