银华增强收益债券A(180015)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华增强收益债券A(180015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,359,827.04	17,059,677.68	3,071,706.56	2,110,795.29
利息合计	138,721.82	145,537.40	80,184.13	152,551.57
其中：存款利息收入	70,857.25	104,728.00	49,238.58	62,003.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,864.57	40,809.40	30,945.55	90,547.85
投资收益合计	20,732,646.82	6,632,772.18	-6,053,756.55	4,249,147.10
其中：股票投资收益	-118,138.78	-6,757,347.17	-10,042,289.11	-6,878,895.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,288,231.85	12,354,409.60	3,447,257.93	9,910,378.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,562,553.75	1,035,709.75	541,274.63	1,217,664.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,411,964.07	10,240,130.50	9,007,683.16	-2,321,696.75
其他收入	76,494.33	41,237.60	37,595.82	30,793.37
费用	6,987,504.00	4,436,045.59	2,671,918.81	5,601,820.42
管理人报酬	3,399,036.62	1,761,264.76	1,040,223.84	2,309,601.12
基金托管费	1,045,857.36	541,927.59	320,068.86	710,646.48
销售服务费	13,643.76	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,390,874.94	1,903,587.97	1,192,200.04	2,337,596.76
其中：卖出回购金融资产支出	2,390,874.94	1,903,587.97	1,192,200.04	2,337,596.76
其他费用	113,196.90	215,302.17	110,295.38	220,014.47
利润总额	35,372,323.04	12,623,632.09	399,787.75	-3,491,025.13

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