银华领先策略混合(180013)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华领先策略混合(180013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-42,038,252.91	-48,151,382.40	-94,566,135.09	-38,177,601.26
利息合计	274,721.34	101,779.77	176,423.76	100,420.36
其中：存款利息收入	256,786.74	101,779.77	176,423.76	100,420.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,934.60	-	-	-
投资收益合计	-94,245,738.45	-58,879,355.16	-73,556,114.23	-30,867,594.33
其中：股票投资收益	-100,762,960.36	-62,610,240.08	-79,109,147.62	-33,944,513.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,517,221.91	3,730,884.92	5,553,033.39	3,076,919.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,899,296.07	10,623,147.74	-21,199,469.78	-7,417,217.00
其他收入	33,468.13	3,045.25	13,025.16	6,789.71
费用	4,966,352.28	2,591,261.34	7,516,773.16	4,413,519.03
管理人报酬	4,080,180.62	2,131,366.54	6,257,098.50	3,677,638.65
基金托管费	680,030.06	355,227.75	1,042,849.71	612,939.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,141.60	104,667.05	216,824.95	122,940.57
利润总额	-47,004,605.19	-50,742,643.74	-102,082,908.25	-42,591,120.29

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