银华富裕主题混合A(180012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华富裕主题混合A(180012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,353,537,434.70	1,443,041,699.94	-3,003,873,317.45	-2,583,028,333.38
利息合计	4,528,977.18	1,871,100.72	3,383,819.32	1,777,295.08
其中：存款利息收入	4,528,977.18	1,871,100.72	3,383,819.32	1,777,295.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,028,697,155.74	551,395,766.43	-1,841,286,290.89	-1,556,853,315.21
其中：股票投资收益	628,749,347.41	414,872,114.68	-2,145,349,202.91	-1,672,575,097.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	306,501.58	18,554.18	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	399,641,306.75	136,505,097.57	304,062,912.02	115,721,781.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	319,417,522.24	889,375,533.41	-1,167,742,226.73	-1,029,248,842.83
其他收入	893,779.54	399,299.38	1,771,380.85	1,296,529.58
费用	170,977,003.29	88,015,244.28	226,579,612.71	134,033,477.26
管理人报酬	146,259,647.47	75,270,095.95	193,963,601.30	114,766,063.55
基金托管费	24,376,607.86	12,545,016.00	32,327,266.97	19,127,677.29
销售服务费	81,549.64	59,828.15	8,026.00	224.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,198.32	140,304.18	280,718.44	139,511.94
利润总额	1,182,560,431.41	1,355,026,455.66	-3,230,452,930.16	-2,717,061,810.64

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