银华-道琼斯88指数(180003)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华-道琼斯88指数(180003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,076,176.54	65,670,048.52	13,333,291.22	-155,786,794.79
利息合计	279,427.74	454,211.18	202,987.10	426,916.92
其中：存款利息收入	195,727.91	454,211.18	202,987.10	426,916.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,699.83	-	-	-
投资收益合计	41,206,438.72	-114,570,532.40	-126,222,531.71	-65,006,449.97
其中：股票投资收益	28,101,658.30	-139,869,075.54	-136,356,487.91	-85,174,467.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,141.93	204,284.38	12,319.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,772,638.49	25,094,258.76	10,121,636.75	20,168,017.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,575,465.28	179,755,280.53	139,340,309.65	-91,241,083.68
其他收入	14,844.80	31,089.21	12,526.18	33,821.94
费用	7,724,631.85	15,793,117.05	7,930,803.15	18,311,486.69
管理人报酬	6,522,065.33	13,337,307.46	6,691,983.15	15,187,125.07
基金托管费	1,087,010.87	2,222,884.51	1,115,330.47	2,876,552.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,555.65	232,925.08	123,489.53	247,809.48
利润总额	36,351,544.69	49,876,931.47	5,402,488.07	-174,098,281.48

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