银华优势企业混合(180001)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华优势企业混合(180001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华优势企业混合(180001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,284,724.56	-3,242,312.53	-25,994,543.58	-65,423,279.68
利息合计	112,357.37	210,659.06	107,167.16	251,779.75
其中：存款利息收入	112,357.37	210,659.06	107,167.16	251,779.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,955,345.87	-46,563,442.52	-58,017,227.28	-46,684,198.59
其中：股票投资收益	5,169,666.44	-61,758,831.48	-65,846,550.38	-57,302,541.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,596,874.05	8,161,699.03	3,666,000.74	4,640,345.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,188,805.38	7,033,689.93	4,163,322.36	5,977,997.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,211,989.04	43,104,792.47	31,912,093.33	-18,996,857.45
其他收入	5,032.28	5,678.46	3,423.21	5,996.61
费用	3,890,558.53	7,960,545.37	4,034,622.25	10,483,194.65
管理人报酬	3,236,509.88	6,627,271.33	3,353,033.00	8,772,144.83
基金托管费	539,418.28	1,104,545.18	558,838.83	1,462,024.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,630.37	228,728.14	122,749.70	249,025.69
利润总额	18,394,166.03	-11,202,857.90	-30,029,165.83	-75,906,474.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年