银华优势企业混合(180001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华优势企业混合(180001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,242,312.53	-25,994,543.58	-65,423,279.68	-23,862,324.96
利息合计	210,659.06	107,167.16	251,779.75	137,098.72
其中：存款利息收入	210,659.06	107,167.16	251,779.75	137,098.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,563,442.52	-58,017,227.28	-46,684,198.59	-5,724,783.34
其中：股票投资收益	-61,758,831.48	-65,846,550.38	-57,302,541.99	-12,206,214.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,161,699.03	3,666,000.74	4,640,345.57	1,445,132.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,033,689.93	4,163,322.36	5,977,997.83	5,036,298.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,104,792.47	31,912,093.33	-18,996,857.45	-18,277,902.44
其他收入	5,678.46	3,423.21	5,996.61	3,262.10
费用	7,960,545.37	4,034,622.25	10,483,194.65	5,985,286.05
管理人报酬	6,627,271.33	3,353,033.00	8,772,144.83	5,024,665.81
基金托管费	1,104,545.18	558,838.83	1,462,024.13	837,444.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,728.14	122,749.70	249,025.69	123,175.92
利润总额	-11,202,857.90	-30,029,165.83	-75,906,474.33	-29,847,611.01

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