东方红睿和三年持有混合A(169109)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红睿和三年持有混合A(169109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	245,678,013.93	24,786,951.98	-366,199,096.87	28,349,619.56
利息合计	332,819.59	162,856.09	357,906.80	165,358.64
其中：存款利息收入	332,819.59	162,856.09	357,906.80	165,358.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-114,216,343.93	-186,949,674.38	-473,862,898.71	-207,072,748.82
其中：股票投资收益	-150,172,537.43	-205,145,482.37	-492,317,425.66	-219,789,510.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-498,714.60	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,956,193.50	18,195,807.99	18,953,241.55	12,716,761.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	359,561,538.27	211,573,770.27	107,305,895.04	235,257,009.74
其他收入	-	-	-	-
费用	23,633,606.79	11,671,007.45	31,527,523.86	18,550,299.86
管理人报酬	19,876,375.44	9,836,535.86	26,647,470.83	15,705,014.59
基金托管费	3,312,729.23	1,639,422.60	4,441,245.15	2,617,502.38
销售服务费	158,811.32	78,721.31	187,491.30	100,947.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	285,690.80	116,327.68	251,316.30	126,835.28
利润总额	222,044,407.14	13,115,944.53	-397,726,620.73	9,799,319.70

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