东方红睿和三年持有混合A(169109)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红睿和三年持有混合A(169109)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	177,294,864.81	245,678,013.93	24,786,951.98	-366,199,096.87
利息合计	206,274.60	332,819.59	162,856.09	357,906.80
其中：存款利息收入	206,274.60	332,819.59	162,856.09	357,906.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	142,661,740.86	-114,216,343.93	-186,949,674.38	-473,862,898.71
其中：股票投资收益	134,080,389.15	-150,172,537.43	-205,145,482.37	-492,317,425.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-498,714.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,581,351.71	35,956,193.50	18,195,807.99	18,953,241.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,426,849.35	359,561,538.27	211,573,770.27	107,305,895.04
其他收入	-	-	-	-
费用	10,939,528.06	23,633,606.79	11,671,007.45	31,527,523.86
管理人报酬	9,191,030.95	19,876,375.44	9,836,535.86	26,647,470.83
基金托管费	1,531,838.48	3,312,729.23	1,639,422.60	4,441,245.15
销售服务费	70,627.38	158,811.32	78,721.31	187,491.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,031.25	285,690.80	116,327.68	251,316.30
利润总额	166,355,336.75	222,044,407.14	13,115,944.53	-397,726,620.73

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