东方红均衡优选定开混合(169108)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红均衡优选定开混合(169108)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,377,451.53	15,587,580.71	27,819,953.87	23,283,041.28
利息合计	299,854.80	221,583.41	412,480.84	165,326.46
其中：存款利息收入	196,538.14	118,266.75	412,480.84	165,326.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,316.66	103,316.66	-	-
投资收益合计	10,564,643.40	2,571,287.10	34,511,618.90	27,389,141.33
其中：股票投资收益	-12,451,126.59	-10,571,587.93	-326,437.10	6,918,414.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,465,767.16	11,747,827.88	30,380,665.94	18,338,917.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,550,002.83	1,395,047.15	4,457,390.06	2,131,809.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,512,923.67	12,794,680.54	-7,104,145.87	-4,271,426.51
其他收入	29.66	29.66	-	-
费用	6,489,064.20	3,614,544.80	13,626,726.55	6,076,494.48
管理人报酬	3,717,636.38	2,173,243.88	5,927,308.42	2,932,615.36
基金托管费	929,409.12	543,311.00	1,481,827.19	733,153.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,643,579.31	771,828.36	5,930,688.19	2,268,157.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,643,579.31	771,828.36	5,930,688.19	2,268,157.74
其他费用	176,387.50	113,754.00	228,899.67	113,281.93
利润总额	32,888,387.33	11,973,035.91	14,193,227.32	17,206,546.80

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