东方红均衡优选定开混合(169108)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红均衡优选定开混合(169108)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,572,260.54	39,377,451.53	15,587,580.71	27,819,953.87
利息合计	21,274.97	299,854.80	221,583.41	412,480.84
其中：存款利息收入	20,449.19	196,538.14	118,266.75	412,480.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	825.78	103,316.66	103,316.66	-
投资收益合计	15,056,828.27	10,564,643.40	2,571,287.10	34,511,618.90
其中：股票投资收益	2,895,132.81	-12,451,126.59	-10,571,587.93	-326,437.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,274,817.02	20,465,767.16	11,747,827.88	30,380,665.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	886,878.44	2,550,002.83	1,395,047.15	4,457,390.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,494,157.30	28,512,923.67	12,794,680.54	-7,104,145.87
其他收入	-	29.66	29.66	-
费用	2,998,475.53	6,489,064.20	3,614,544.80	13,626,726.55
管理人报酬	1,614,128.57	3,717,636.38	2,173,243.88	5,927,308.42
基金托管费	403,532.12	929,409.12	543,311.00	1,481,827.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	880,058.70	1,643,579.31	771,828.36	5,930,688.19
其中：卖出回购金融资产支出	880,058.70	1,643,579.31	771,828.36	5,930,688.19
其他费用	87,762.67	176,387.50	113,754.00	228,899.67
利润总额	16,573,785.01	32,888,387.33	11,973,035.91	14,193,227.32

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