东方红恒阳五年持有混合(169107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红恒阳五年持有混合(169107)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	233,476,819.92	24,156,126.08	-390,485,018.57	-11,387,870.96
利息合计	309,308.34	158,494.25	343,987.45	125,816.87
其中：存款利息收入	309,308.34	158,494.25	343,987.45	125,816.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-121,350,794.20	-171,188,499.91	-310,079,720.78	-92,474,390.30
其中：股票投资收益	-156,647,295.31	-188,885,265.71	-328,145,239.92	-105,029,485.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-484,279.30	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,296,501.11	17,696,765.80	18,549,798.44	12,555,095.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	354,518,305.78	195,186,131.74	-80,749,285.24	80,960,702.47
其他收入	-	-	-	-
费用	23,148,419.32	11,290,096.21	30,561,476.96	18,020,102.08
管理人报酬	19,638,456.26	9,565,013.04	25,953,670.20	15,319,235.96
基金托管费	3,273,075.97	1,594,168.76	4,325,611.77	2,553,206.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,887.09	130,914.41	282,194.71	147,660.06
利润总额	210,328,400.60	12,866,029.87	-421,046,495.53	-29,407,973.04

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