东方红创优定开(169106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红创优定开(169106)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	76,364,688.52	25,887,741.02	57,655,978.38	71,650,866.87
利息合计	2,739,782.77	2,598,194.10	597,525.51	253,386.38
其中：存款利息收入	502,172.92	383,396.61	595,349.62	253,386.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,237,609.85	2,214,797.49	2,175.89	-
投资收益合计	9,238,553.03	-6,440,633.42	66,547,656.84	40,797,264.23
其中：股票投资收益	-16,933,100.49	-28,355,529.02	8,925,972.72	12,439,343.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,868,586.83	20,750,694.73	48,870,632.23	23,538,880.71
资产支持证券投资收益	91,701.64	91,701.64	370,438.36	142,378.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,211,365.05	1,072,499.23	8,380,613.53	4,676,662.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,229,325.17	29,573,152.79	-9,489,203.97	30,600,216.26
其他收入	157,027.55	157,027.55	-	-
费用	10,313,883.21	5,747,729.44	23,238,257.91	10,692,032.98
管理人报酬	5,981,187.44	3,733,614.47	9,976,114.94	4,947,902.89
基金托管费	1,708,910.72	1,066,746.95	2,850,318.60	1,413,686.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,395,375.02	801,179.29	10,046,885.09	4,150,632.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,395,375.02	801,179.29	10,046,885.09	4,150,632.77
其他费用	205,842.09	129,241.87	264,775.04	131,495.26
利润总额	66,050,805.31	20,140,011.58	34,417,720.47	60,958,833.89

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