东方红睿华LOF(169105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿华LOF(169105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,945,851.17	-85,945,760.68	-348,994,468.53	-157,176,379.09
利息合计	1,094,983.79	593,291.08	817,034.04	404,763.80
其中：存款利息收入	946,855.86	480,060.74	817,034.04	404,763.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,127.93	113,230.34	-	-
投资收益合计	19,299,809.55	-88,882,163.41	-513,690,264.36	-335,556,474.24
其中：股票投资收益	1,998,034.22	-97,623,623.83	-525,448,701.40	-341,440,580.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,387,409.37	822,267.80	-1,223,429.32	-2,212,615.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,914,365.96	7,919,192.62	12,981,866.36	8,096,721.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,422,491.49	2,292,571.20	163,764,945.38	177,906,966.35
其他收入	128,566.34	50,540.45	113,816.41	68,365.00
费用	15,614,439.68	7,876,594.59	25,707,623.86	15,672,625.78
管理人报酬	13,185,866.03	6,639,648.83	21,796,910.89	13,312,401.47
基金托管费	2,197,644.29	1,106,608.12	3,632,818.42	2,218,733.55
销售服务费	857.31	324.26	49.98	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,851.96	129,985.70	277,811.30	141,489.66
利润总额	33,331,411.49	-93,822,355.27	-374,702,092.39	-172,849,004.87

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