东方红睿满LOF(169104)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿满LOF(169104)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-159,472,644.69	-221,302,057.32	-648,675,636.98	-351,098,757.78
利息合计	1,199,955.87	601,817.48	1,387,991.30	618,457.39
其中：存款利息收入	1,181,161.21	601,817.48	1,387,991.30	618,457.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,794.66	-	-	-
投资收益合计	-421,571,876.81	-303,092,481.42	-1,039,708,794.92	-936,126,786.62
其中：股票投资收益	-474,565,344.51	-330,308,616.73	-1,088,433,628.98	-968,503,637.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	886,704.56	348,323.36	1,102,193.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,106,763.14	26,867,811.95	47,622,640.21	32,376,850.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	260,724,021.91	81,125,270.96	389,308,435.04	584,151,931.82
其他收入	175,254.34	63,335.66	336,731.60	257,639.63
费用	36,396,211.75	19,661,789.41	60,239,306.84	36,654,145.08
管理人报酬	30,996,459.02	16,730,113.29	51,342,607.00	31,262,588.12
基金托管费	5,166,076.56	2,788,352.26	8,557,101.13	5,210,431.39
销售服务费	5,576.63	3,747.09	3,818.59	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,098.50	139,576.77	335,780.12	181,125.57
利润总额	-195,868,856.44	-240,963,846.73	-708,914,943.82	-387,752,902.86

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