东方红睿轩三年持有混合(169103)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红睿轩三年持有混合(169103)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,668,595.24	207,003,156.71	19,399,978.46	53,329,514.60
利息合计	373,030.58	883,108.02	446,326.60	666,503.70
其中：存款利息收入	373,030.58	861,020.87	446,326.60	625,171.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	22,087.15	-	41,331.72
投资收益合计	89,666,485.50	65,963,296.47	-21,256,949.64	115,731,621.41
其中：股票投资收益	80,670,126.78	51,430,968.26	-30,423,070.99	96,188,685.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	283,910.54	-4,982,996.45	136,191.46	3,771,830.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,712,448.18	19,515,324.66	9,029,929.89	15,771,105.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,419,607.91	140,156,752.22	40,210,601.50	-63,068,610.51
其他收入	48,687.07	-	-	-
费用	9,606,464.99	17,753,558.94	8,421,630.73	20,348,593.40
管理人报酬	8,127,792.76	15,038,720.19	7,114,414.06	17,233,172.08
基金托管费	1,354,632.07	2,506,453.40	1,185,735.68	2,872,195.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,645.92	206,967.93	120,993.41	242,261.15
利润总额	28,062,130.25	189,249,597.77	10,978,347.73	32,980,921.20

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