东方红睿轩定开(169103)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方红睿轩定开(169103) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红睿轩定开(169103)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	207,003,156.71	19,399,978.46	53,329,514.60	105,536,861.74
利息合计	883,108.02	446,326.60	666,503.70	279,725.29
其中：存款利息收入	861,020.87	446,326.60	625,171.98	261,663.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,087.15	-	41,331.72	18,061.52
投资收益合计	65,963,296.47	-21,256,949.64	115,731,621.41	112,114,534.49
其中：股票投资收益	51,430,968.26	-30,423,070.99	96,188,685.15	97,809,938.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,982,996.45	136,191.46	3,771,830.43	2,371,155.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,515,324.66	9,029,929.89	15,771,105.83	11,933,440.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	140,156,752.22	40,210,601.50	-63,068,610.51	-6,857,398.04
其他收入	-	-	-	-
费用	17,753,558.94	8,421,630.73	20,348,593.40	11,137,112.95
管理人报酬	15,038,720.19	7,114,414.06	17,233,172.08	9,442,314.05
基金托管费	2,506,453.40	1,185,735.68	2,872,195.40	1,573,719.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,967.93	120,993.41	242,261.15	120,623.94
利润总额	189,249,597.77	10,978,347.73	32,980,921.20	94,399,748.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年