东方红睿阳三年持有混合(169102)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红睿阳三年持有混合(169102)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,165,127.80	-34,202,967.07	-28,518,679.97	-124,716,055.60
利息合计	65,296.06	447,408.59	149,832.08	509,987.88
其中：存款利息收入	64,904.97	416,771.70	149,832.08	509,987.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	391.09	30,636.89	-	-
投资收益合计	-12,906,110.05	-124,153,018.37	-97,038,475.84	-26,476,689.86
其中：股票投资收益	-13,499,674.55	-142,152,415.25	-110,041,413.93	-37,061,024.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,253.48	374,287.05	313,179.02	293,848.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	12,845.62	12,845.62	1,108.50
股利收益	479,311.02	17,612,264.21	12,676,913.45	10,289,377.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,904,959.24	89,502,642.71	68,369,963.79	-98,749,353.62
其他收入	100,982.55	-	-	-
费用	1,852,370.30	8,962,404.51	4,508,771.54	12,082,924.73
管理人报酬	1,513,365.70	7,522,280.95	3,771,798.88	10,168,867.66
基金托管费	252,227.54	1,253,713.47	628,633.13	1,694,811.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,777.02	186,360.89	108,293.11	219,240.81
利润总额	42,312,757.50	-43,165,371.58	-33,027,451.51	-136,798,980.33

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