东方红睿阳三年持有混合(169102)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红睿阳三年持有混合(169102)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-34,202,967.07	-28,518,679.97	-124,716,055.60	-35,259,272.85
利息合计	447,408.59	149,832.08	509,987.88	374,493.06
其中：存款利息收入	416,771.70	149,832.08	509,987.88	374,493.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,636.89	-	-	-
投资收益合计	-124,153,018.37	-97,038,475.84	-26,476,689.86	-8,712,351.65
其中：股票投资收益	-142,152,415.25	-110,041,413.93	-37,061,024.47	-16,651,772.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	374,287.05	313,179.02	293,848.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,845.62	12,845.62	1,108.50	-
股利收益	17,612,264.21	12,676,913.45	10,289,377.75	7,939,420.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,502,642.71	68,369,963.79	-98,749,353.62	-26,921,414.26
其他收入	-	-	-	-
费用	8,962,404.51	4,508,771.54	12,082,924.73	6,952,216.60
管理人报酬	7,522,280.95	3,771,798.88	10,168,867.66	5,865,142.34
基金托管费	1,253,713.47	628,633.13	1,694,811.29	977,523.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,360.89	108,293.11	219,240.81	109,550.49
利润总额	-43,165,371.58	-33,027,451.51	-136,798,980.33	-42,211,489.45

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