东方红睿丰LOF(169101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿丰LOF(169101)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-65,956,283.82	-68,268,543.89	-668,752,488.87	-285,667,753.19
利息合计	467,543.99	212,460.89	800,386.11	514,489.68
其中：存款利息收入	462,493.49	212,460.89	800,386.11	514,489.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,050.50	-	-	-
投资收益合计	-246,459,828.39	-249,344,522.31	-741,206,025.69	-389,920,162.48
其中：股票投资收益	-268,307,814.04	-254,884,758.48	-761,864,873.01	-400,599,864.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,859,996.60	533,783.28	672,620.13	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,987,989.05	5,006,452.89	19,986,227.19	10,679,702.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	179,931,817.96	180,813,382.45	71,463,613.54	103,635,368.41
其他收入	104,182.62	50,135.08	189,537.17	102,551.20
费用	24,808,121.83	12,709,900.29	39,630,550.94	24,254,205.11
管理人报酬	21,071,138.91	10,779,362.81	33,728,265.47	20,661,311.69
基金托管费	3,511,856.50	1,796,560.48	5,621,377.54	3,443,551.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,124.33	133,977.00	280,907.40	149,341.48
利润总额	-90,764,405.65	-80,978,444.18	-708,383,039.81	-309,921,958.30

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