汇安裕阳三年持有期混合(168601)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安裕阳三年持有期混合(168601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-59,145,795.90	-42,025,677.33	-36,687,568.47	28,509,752.01
利息合计	32,400.13	16,224.39	30,035.86	16,501.67
其中：存款利息收入	32,400.13	16,224.39	30,035.86	16,501.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-38,621,942.84	-13,083,323.93	-26,225,952.85	-10,261,232.38
其中：股票投资收益	-39,404,462.64	-13,730,401.95	-26,921,000.06	-10,882,443.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	782,519.80	647,078.02	695,047.21	621,211.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,556,253.19	-28,958,577.79	-10,491,651.48	38,754,482.72
其他收入	-	-	-	-
费用	2,144,223.43	1,498,349.99	4,679,852.13	2,649,752.20
管理人报酬	1,717,978.46	1,207,579.19	3,857,016.10	2,194,707.47
基金托管费	286,329.75	201,263.20	642,836.03	365,784.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,915.22	89,507.60	180,000.00	89,260.15
利润总额	-61,290,019.33	-43,524,027.32	-41,367,420.60	25,859,999.81

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