北信瑞丰产业升级(168501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰产业升级(168501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,387,088.46	-26,601,804.33	-34,442,196.99	-3,802,727.30
利息合计	20,423.71	9,677.37	47,271.65	34,473.51
其中：存款利息收入	20,423.71	9,677.37	47,271.65	34,473.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,321,356.47	-9,862,503.06	-6,315,504.13	-5,055,413.13
其中：股票投资收益	-17,553,131.25	-10,752,367.10	-7,959,009.18	-6,531,032.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,231,774.78	889,864.04	1,643,505.05	1,475,619.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,771,311.96	-16,945,573.91	-28,205,066.99	1,199,206.90
其他收入	685,156.26	196,595.27	31,102.48	19,005.42
费用	1,160,707.12	586,241.35	2,111,363.93	1,282,588.59
管理人报酬	899,586.07	448,238.06	1,660,805.88	1,005,831.82
基金托管费	149,931.05	74,706.37	276,801.05	167,638.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,190.00	63,296.92	173,757.00	109,118.15
利润总额	-20,547,795.58	-27,188,045.68	-36,553,560.92	-5,085,315.89

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