东海祥龙LOF(168301)利润分配表-基金频道-证券之星

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东海祥龙LOF(168301)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-914,151.47	-1,073,432.69	-2,194,190.04	-766,015.92
利息合计	33,833.41	20,485.38	6,060.08	4,523.22
其中：存款利息收入	9,706.41	3,248.02	4,419.96	2,994.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,127.00	17,237.36	1,640.12	1,529.08
投资收益合计	-990,121.41	-996,797.21	-3,463,113.77	-1,789,951.55
其中：股票投资收益	-1,190,727.22	-1,048,087.98	-3,627,979.49	-1,929,359.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,137.78	12,037.49	-23,895.94	-13,071.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,468.03	39,253.28	188,761.66	152,479.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,443.89	-98,415.07	1,189,886.59	948,868.83
其他收入	3,692.64	1,294.21	72,977.06	70,543.58
费用	64,495.50	42,961.51	237,118.01	135,814.39
管理人报酬	53,647.64	29,195.17	201,281.94	121,497.69
基金托管费	10,562.09	5,671.57	33,546.95	20,249.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252.00	8,089.04	2,288.00	-5,932.96
利润总额	-978,646.97	-1,116,394.20	-2,431,308.05	-901,830.31

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