创业定开(168207)利润分配表-基金频道-证券之星

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创业定开(168207)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-7,515,338.41	-20,113,034.66	-6,259,107.24	-51,595,288.11
利息合计	13,216.25	111,415.94	53,005.95	151,714.46
其中：存款利息收入	13,216.25	111,415.94	53,005.95	151,714.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,096,094.43	-28,895,360.17	-2,192,979.58	18,807,563.01
其中：股票投资收益	-5,757,813.26	-29,355,637.69	-2,590,783.00	16,536,795.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	65,242.01	19,130.34	325,136.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	661,718.83	395,035.51	378,673.08	1,945,631.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,432,460.23	8,670,909.57	-4,119,133.61	-70,923,435.69
其他收入	-	-	-	368,870.11
费用	540,561.36	1,515,213.92	872,294.26	5,329,108.05
管理人报酬	420,274.44	1,209,681.72	703,794.40	4,433,366.17
基金托管费	70,045.76	201,613.62	117,299.06	738,894.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,241.16	103,909.78	51,195.89	156,839.25
利润总额	-8,055,899.77	-21,628,248.58	-7,131,401.50	-56,924,396.16

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