煤炭LOF(168204)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

煤炭LOF(168204)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-43,598,107.17	-5,292,876.95	33,520,491.22	83,187,685.55
利息合计	76,170.97	646,993.19	333,856.65	908,595.14
其中：存款利息收入	64,413.70	646,620.59	333,856.65	908,595.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,757.27	372.60	-	-
投资收益合计	-9,404,070.80	8,923,079.52	19,220,618.82	21,154,767.21
其中：股票投资收益	-17,967,453.51	-17,960,751.92	6,213,339.86	-28,098,508.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,118.61	-	-	420,843.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,407,264.10	26,883,831.44	13,007,278.96	48,832,432.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,664,271.51	-16,703,979.15	12,935,316.82	59,250,882.19
其他收入	394,064.17	1,841,029.49	1,030,698.93	1,873,441.01
费用	2,709,347.19	6,129,958.34	3,178,435.49	8,537,510.37
管理人报酬	2,022,116.47	4,687,600.06	2,439,882.61	6,705,352.89
基金托管费	404,423.32	937,519.91	487,976.45	1,432,012.95
销售服务费	137,827.35	194,438.37	88,527.19	74,857.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,485.53	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	35,485.53	-	-	-
其他费用	109,494.52	310,400.00	162,049.24	325,276.17
利润总额	-46,307,454.36	-11,422,835.29	30,342,055.73	74,650,175.18

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