煤炭LOF(168204)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

煤炭LOF(168204)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,292,876.95	33,520,491.22	83,187,685.55	-727,461.81
利息合计	646,993.19	333,856.65	908,595.14	521,099.74
其中：存款利息收入	646,620.59	333,856.65	908,595.14	521,099.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	372.60	-	-	-
投资收益合计	8,923,079.52	19,220,618.82	21,154,767.21	18,696,789.91
其中：股票投资收益	-17,960,751.92	6,213,339.86	-28,098,508.96	-5,799,755.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	420,843.20	1,617.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,883,831.44	13,007,278.96	48,832,432.97	24,494,928.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,703,979.15	12,935,316.82	59,250,882.19	-21,074,414.04
其他收入	1,841,029.49	1,030,698.93	1,873,441.01	1,129,062.58
费用	6,129,958.34	3,178,435.49	8,537,510.37	4,781,397.17
管理人报酬	4,687,600.06	2,439,882.61	6,705,352.89	3,752,722.75
基金托管费	937,519.91	487,976.45	1,432,012.95	825,599.06
销售服务费	194,438.37	88,527.19	74,857.02	40,970.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	310,400.00	162,049.24	325,276.17	162,099.03
利润总额	-11,422,835.29	30,342,055.73	74,650,175.18	-5,508,858.98

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