钢铁LOF(168203)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,541,580.93 |
8,691,833.85 |
-10,705,930.88 |
-5,040,039.11 |
| 利息合计 |
16,894.96 |
258,685.36 |
134,808.04 |
377,294.48 |
| 其中：存款利息收入 |
16,512.30 |
258,685.36 |
134,808.04 |
377,294.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
382.66 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,839,178.06 |
-25,645,519.51 |
-12,467,906.62 |
-34,555,149.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,080,875.74 |
-31,193,964.51 |
-16,622,035.53 |
-40,779,161.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,079.01 |
-1,858.88 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,177,618.67 |
5,550,303.88 |
4,154,128.91 |
6,224,012.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,309,788.47 |
33,837,893.52 |
1,539,168.68 |
28,813,323.25 |
| 其他收入 |
54,075.56 |
240,774.48 |
87,999.02 |
324,492.59 |
| 费用 |
1,159,503.94 |
2,923,705.07 |
1,532,392.05 |
3,912,649.63 |
| 管理人报酬 |
858,051.16 |
2,123,090.63 |
1,121,975.03 |
2,920,827.31 |
| 基金托管费 |
171,610.16 |
424,618.13 |
224,395.01 |
622,482.41 |
| 销售服务费 |
10,369.34 |
25,596.31 |
11,431.13 |
19,339.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,159.68 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,159.68 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
113,313.60 |
350,400.00 |
174,590.88 |
350,000.00 |
| 利润总额 |
7,382,076.99 |
5,768,128.78 |
-12,238,322.93 |
-8,952,688.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
