九泰锐丰LOF(168104)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰锐丰LOF(168104)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,734,767.60	-7,019,193.19	-10,457,511.31	-5,305,585.59
利息合计	26,118.18	8,714.09	25,954.96	13,142.29
其中：存款利息收入	19,302.71	8,714.09	21,705.05	8,892.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,815.47	-	4,249.91	4,249.91
投资收益合计	-14,267,841.84	-7,989,705.15	-229,695.54	-756,179.19
其中：股票投资收益	-15,051,293.05	-8,349,076.80	-910,416.46	-1,399,795.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	783,451.21	359,371.65	680,720.92	643,616.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,434,353.12	945,331.70	-10,332,190.91	-4,619,408.83
其他收入	72,602.94	16,466.17	78,420.18	56,860.14
费用	595,332.91	408,702.55	856,924.38	431,493.91
管理人报酬	454,450.68	289,379.53	632,408.66	313,632.13
基金托管费	75,741.79	48,229.93	105,401.46	52,272.06
销售服务费	28,055.35	21,175.05	18,739.26	937.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,085.09	49,918.04	100,375.00	64,651.77
利润总额	-7,330,100.51	-7,427,895.74	-11,314,435.69	-5,737,079.50

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