九泰锐智LOF(168101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰锐智LOF(168101)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	217,308.49	-1,914,670.84	-7,413,882.87	-10,008,186.61
利息合计	2,444.10	24,363.64	14,833.70	36,915.66
其中：存款利息收入	2,444.10	24,363.64	14,833.70	36,915.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,323,437.68	3,637,262.44	2,916,824.93	5,570,922.70
其中：股票投资收益	-2,518,232.72	3,054,735.95	2,519,893.27	4,792,387.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,919.51	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	187,875.53	582,526.49	396,931.66	778,534.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,481,324.77	-5,595,749.35	-10,349,947.24	-15,638,074.96
其他收入	56,977.30	19,452.43	4,405.74	22,049.99
费用	183,491.08	482,704.07	305,318.44	1,145,842.31
管理人报酬	157,278.02	409,910.31	219,079.24	922,808.93
基金托管费	26,213.06	68,318.35	36,513.16	123,033.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	4,475.41	49,726.04	100,000.00
利润总额	33,817.41	-2,397,374.91	-7,719,201.31	-11,154,028.92

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