九泰锐智LOF(168101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰锐智LOF(168101)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,914,670.84	-7,413,882.87	-10,008,186.61	-2,264,872.99
利息合计	24,363.64	14,833.70	36,915.66	20,292.22
其中：存款利息收入	24,363.64	14,833.70	36,915.21	20,292.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,637,262.44	2,916,824.93	5,570,922.70	4,630,488.41
其中：股票投资收益	3,054,735.95	2,519,893.27	4,792,387.73	3,876,414.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	582,526.49	396,931.66	778,534.97	754,074.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,595,749.35	-10,349,947.24	-15,638,074.96	-6,932,257.69
其他收入	19,452.43	4,405.74	22,049.99	16,604.07
费用	482,704.07	305,318.44	1,145,842.31	710,994.64
管理人报酬	409,910.31	219,079.24	922,808.93	574,691.42
基金托管费	68,318.35	36,513.16	123,033.38	71,836.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,475.41	49,726.04	100,000.00	64,466.77
利润总额	-2,397,374.91	-7,719,201.31	-11,154,028.92	-2,975,867.63

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