国寿精选LOF(168002)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿精选LOF(168002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,746,785.18	14,761,396.35	-37,753,288.97	-4,401,487.22
利息合计	174,811.15	63,122.15	138,619.71	85,150.49
其中：存款利息收入	174,811.15	63,122.15	135,693.68	82,224.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,926.03	2,926.03
投资收益合计	37,004,112.96	8,888,376.96	-49,345,242.93	-27,623,479.26
其中：股票投资收益	35,677,902.89	7,742,122.81	-50,518,983.68	-28,015,862.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,286.54	42,132.29	237,168.52	139,522.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,248,923.53	1,104,121.86	936,572.23	252,859.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,492,402.31	5,793,303.50	11,389,813.38	23,091,988.83
其他收入	60,263.38	16,593.74	63,520.87	44,852.72
费用	1,673,708.83	702,672.88	1,539,971.32	842,328.62
管理人报酬	1,292,234.86	517,098.86	1,159,518.17	633,793.75
基金托管费	215,372.46	86,183.14	193,253.15	105,632.31
销售服务费	1.51	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,100.00	99,390.88	187,200.00	102,902.56
利润总额	7,073,076.35	14,058,723.47	-39,293,260.29	-5,243,815.84

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