国寿精选LOF(168002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿精选LOF(168002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,753,021.31	8,746,785.18	14,761,396.35	-37,753,288.97
利息合计	64,069.15	174,811.15	63,122.15	138,619.71
其中：存款利息收入	64,069.15	174,811.15	63,122.15	135,693.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,926.03
投资收益合计	-28,965,568.12	37,004,112.96	8,888,376.96	-49,345,242.93
其中：股票投资收益	-30,628,840.03	35,677,902.89	7,742,122.81	-50,518,983.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,753.39	77,286.54	42,132.29	237,168.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,562,518.52	1,248,923.53	1,104,121.86	936,572.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,630,350.74	-28,492,402.31	5,793,303.50	11,389,813.38
其他收入	24,169.54	60,263.38	16,593.74	63,520.87
费用	1,477,147.03	1,673,708.83	702,672.88	1,539,971.32
管理人报酬	1,205,876.10	1,292,234.86	517,098.86	1,159,518.17
基金托管费	200,979.38	215,372.46	86,183.14	193,253.15
销售服务费	221.02	1.51	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,070.53	166,100.00	99,390.88	187,200.00
利润总额	4,275,874.28	7,073,076.35	14,058,723.47	-39,293,260.29

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