国金300指数增强A(167601)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金300指数增强A(167601)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,012,400.31	-50,325,671.39	-103,338,589.42	1,026,035.31
利息合计	457,915.33	262,691.30	269,710.80	31,437.30
其中：存款利息收入	447,973.53	252,749.50	269,580.31	31,437.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,941.80	9,941.80	130.49	-
投资收益合计	-21,723,519.44	-60,739,572.90	-69,927,626.39	4,273,442.83
其中：股票投资收益	-40,078,899.89	-69,143,429.15	-76,360,249.55	3,130,038.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	348,135.46	266,017.14	175,397.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,007,244.99	8,137,839.11	6,257,225.90	1,143,404.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,316,580.39	9,381,291.59	-33,960,140.09	-3,322,109.88
其他收入	961,424.03	769,918.62	279,466.26	43,265.06
费用	12,163,378.89	7,259,508.08	6,652,914.65	650,006.82
管理人报酬	7,992,105.88	4,876,941.47	4,615,911.38	386,101.36
基金托管费	1,598,421.17	975,388.29	923,182.39	77,220.32
销售服务费	2,173,803.20	1,201,167.67	767,029.38	22,218.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,048.64	1,584.51	6,791.50	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,048.64	1,584.51	6,791.50	-
其他费用	395,000.00	204,426.14	340,000.00	164,466.77
利润总额	3,849,021.42	-57,585,179.47	-109,991,504.07	376,028.49

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