安信价值发现定开(167508)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信价值发现定开(167508) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信价值发现定开(167508)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,450,356.36	55,223,000.75	45,567,073.83	4,520,538.05
利息合计	68,374.23	80,726.36	54,009.12	80,747.97
其中：存款利息收入	13,763.86	75,508.40	54,009.12	60,731.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,610.37	5,217.96	-	20,016.02
投资收益合计	4,802,212.74	29,158,971.21	22,891,710.92	18,027,538.40
其中：股票投资收益	1,631,464.11	21,970,712.17	18,098,240.51	2,923,380.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,488.45	22,852.12	2,035.24	592,479.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,142,260.18	7,165,406.92	4,791,435.17	14,511,679.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,420,230.61	25,941,359.92	22,587,231.65	-13,587,748.32
其他收入	-	41,943.26	34,122.14	-
费用	990,668.84	3,372,871.18	2,410,843.16	5,898,260.51
管理人报酬	783,528.56	2,754,433.90	1,988,241.74	4,903,487.72
基金托管费	130,588.07	459,072.35	331,373.63	817,248.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,551.92	159,361.63	91,227.79	177,522.98
利润总额	1,459,687.52	51,850,129.57	43,156,230.67	-1,377,722.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年