安信价值发现定开(167508)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信价值发现定开(167508)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,223,000.75	45,567,073.83	4,520,538.05	25,301,465.34
利息合计	80,726.36	54,009.12	80,747.97	32,833.11
其中：存款利息收入	75,508.40	54,009.12	60,731.95	28,420.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,217.96	-	20,016.02	4,412.60
投资收益合计	29,158,971.21	22,891,710.92	18,027,538.40	11,630,301.84
其中：股票投资收益	21,970,712.17	18,098,240.51	2,923,380.04	2,282,842.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,852.12	2,035.24	592,479.07	564,471.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,165,406.92	4,791,435.17	14,511,679.29	8,782,987.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,941,359.92	22,587,231.65	-13,587,748.32	13,638,330.39
其他收入	41,943.26	34,122.14	-	-
费用	3,372,871.18	2,410,843.16	5,898,260.51	3,163,018.68
管理人报酬	2,754,433.90	1,988,241.74	4,903,487.72	2,635,873.24
基金托管费	459,072.35	331,373.63	817,248.01	439,312.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,361.63	91,227.79	177,522.98	87,831.40
利润总额	51,850,129.57	43,156,230.67	-1,377,722.46	22,138,446.66

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