安信深圳科技LOF(167506)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信深圳科技LOF(167506)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,940,392.58	26,415,837.87	-8,975,049.41	-4,660,465.53
利息合计	8,162.13	14,605.22	5,737.04	18,842.28
其中：存款利息收入	8,162.13	14,605.22	5,737.04	18,842.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,045,056.91	6,046,414.47	266,342.93	-14,140,636.24
其中：股票投资收益	14,500,808.96	4,719,581.27	-561,441.97	-15,650,409.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,451.90	136,991.14	68,637.45	189,574.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,495,796.05	1,189,842.06	759,147.45	1,320,198.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,148,811.01	20,326,813.05	-9,249,139.43	9,456,230.29
其他收入	35,984.55	28,005.13	2,010.05	5,098.14
费用	617,153.77	1,043,709.20	508,478.31	1,269,520.80
管理人报酬	366,191.92	514,296.84	245,763.43	658,886.15
基金托管费	73,238.41	102,859.44	49,152.69	131,777.27
销售服务费	58,299.68	71,987.04	33,998.90	114,750.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	592.23	4,059.04	1,895.43	6,642.08
其中：卖出回购金融资产支出	592.23	4,059.04	1,895.43	6,642.08
其他费用	118,831.53	350,506.78	177,667.82	357,464.21
利润总额	10,323,238.81	25,372,128.67	-9,483,527.72	-5,929,986.33

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