安信一带一路指数A(167503)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信一带一路指数A(167503)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-791,451.28	18,326,762.00	15,093,256.42	-1,742,963.47
利息合计	13,348.99	37,275.39	18,604.36	71,981.85
其中：存款利息收入	13,348.99	37,275.39	18,604.36	71,981.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,522,548.41	2,883,558.08	809,131.78	-1,178,988.82
其中：股票投资收益	686,754.61	643,415.79	-176,972.73	-3,612,042.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,495.96	50,804.29	23,108.69	47,260.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	819,297.84	2,189,338.00	962,995.82	2,385,794.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,337,023.59	15,374,749.62	14,250,571.57	-679,347.32
其他收入	9,674.91	31,178.91	14,948.71	43,390.82
费用	540,471.09	1,337,731.66	676,771.24	1,437,448.83
管理人报酬	372,442.27	864,776.36	435,059.30	939,540.62
基金托管费	74,488.47	172,955.30	87,011.84	187,908.08
销售服务费	62.54	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,477.81	300,000.00	154,700.10	310,000.00
利润总额	-1,331,922.37	16,989,030.34	14,416,485.18	-3,180,412.30

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