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鼎越LOF(167002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,265,299.70	1,537,060.69	4,388,045.07	8,808,346.29
利息合计	25,961.11	13,513.95	76,063.81	53,202.73
其中：存款利息收入	25,961.11	13,513.95	44,281.88	21,420.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	31,781.93	31,781.93
投资收益合计	884,979.41	1,056,439.02	-1,390,470.21	7,603,676.59
其中：股票投资收益	-270,049.45	396,167.46	-2,819,351.52	6,539,412.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-15,813.52	137.92	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,170,842.38	660,133.64	1,428,881.31	1,064,264.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,302,209.20	444,084.28	5,651,988.21	1,118,040.59
其他收入	52,149.98	23,023.44	50,463.26	33,426.38
费用	1,020,895.03	538,099.69	1,296,906.56	730,394.25
管理人报酬	754,182.21	393,497.94	973,447.80	554,503.15
基金托管费	125,697.12	65,583.03	162,241.31	92,417.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,015.51	79,018.72	161,217.45	83,473.91
利润总额	6,244,404.67	998,961.00	3,091,138.51	8,077,952.04

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