鼎越LOF(167002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鼎越LOF(167002) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鼎越LOF(167002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,167,096.54	7,265,299.70	1,537,060.69	4,388,045.07
利息合计	14,320.78	25,961.11	13,513.95	76,063.81
其中：存款利息收入	14,320.78	25,961.11	13,513.95	44,281.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	31,781.93
投资收益合计	10,826,922.10	884,979.41	1,056,439.02	-1,390,470.21
其中：股票投资收益	10,536,836.32	-270,049.45	396,167.46	-2,819,351.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,120.58	-15,813.52	137.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	285,965.20	1,170,842.38	660,133.64	1,428,881.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,947,998.80	6,302,209.20	444,084.28	5,651,988.21
其他收入	377,854.86	52,149.98	23,023.44	50,463.26
费用	665,255.51	1,020,895.03	538,099.69	1,296,906.56
管理人报酬	508,739.68	754,182.21	393,497.94	973,447.80
基金托管费	84,789.98	125,697.12	65,583.03	162,241.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,725.85	141,015.51	79,018.72	161,217.45
利润总额	12,501,841.03	6,244,404.67	998,961.00	3,091,138.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年