鼎泰LOF(167001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鼎泰LOF(167001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,848,241.49	-17,282,509.10	-26,550,393.65	2,009,789.68
利息合计	134,270.76	269,879.50	109,823.54	1,889,228.86
其中：存款利息收入	134,270.76	245,799.01	98,225.80	988,832.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	24,080.49	11,597.74	900,396.19
投资收益合计	9,982,868.51	-5,779,712.05	-13,365,532.82	-25,102,818.86
其中：股票投资收益	8,576,636.73	-8,531,695.62	-15,162,954.66	-25,679,478.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-173,063.57	-	-	-630,912.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,579,295.35	2,751,983.57	1,797,421.84	1,207,572.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,065,376.84	-12,327,751.73	-13,353,709.66	24,772,092.34
其他收入	665,725.38	555,075.18	59,025.29	451,287.34
费用	1,858,328.38	3,982,325.32	2,065,172.60	5,952,251.92
管理人报酬	1,510,171.80	3,246,964.60	1,681,746.18	4,924,072.51
基金托管费	251,695.24	541,160.72	280,291.06	820,678.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,455.34	194,200.00	103,135.36	207,500.00
利润总额	19,989,913.11	-21,264,834.42	-28,615,566.25	-3,942,462.24

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