信澳鑫安LOF(166105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳鑫安LOF(166105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-44,670,427.74	267,131,403.14	195,956,219.44	92,236,687.29
利息合计	233,734.44	1,057,199.64	262,995.32	611,204.02
其中：存款利息收入	140,488.04	635,276.46	184,274.66	505,173.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,246.40	421,923.18	78,720.66	106,030.55
投资收益合计	-6,460,076.15	207,938,839.83	107,458,220.25	179,923,485.70
其中：股票投资收益	-75,017,233.10	-21,687,574.27	18,150,590.08	-41,292,747.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,799,211.15	170,384,281.89	69,831,263.93	150,036,143.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	26,890.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,757,945.80	59,242,132.21	19,476,366.24	71,153,198.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,449,063.22	58,088,418.82	88,194,697.38	-88,336,013.93
其他收入	4,977.19	46,944.85	40,306.49	38,011.50
费用	19,808,463.16	57,059,496.88	26,745,557.71	58,629,896.65
管理人报酬	12,251,193.91	30,621,440.67	14,301,085.91	26,497,270.64
基金托管费	4,083,731.30	10,207,146.85	4,767,028.59	8,832,423.53
销售服务费	127,801.86	414,942.85	40,367.48	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,078,126.82	15,108,604.37	7,300,646.68	22,582,919.50
其中：卖出回购金融资产支出	3,078,126.82	15,108,604.37	7,300,646.68	22,582,919.50
其他费用	135,750.30	279,516.08	138,390.32	285,949.68
利润总额	-64,478,890.90	210,071,906.26	169,210,661.73	33,606,790.64

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