信澳鑫安LOF(166105)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳鑫安LOF(166105) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳鑫安LOF(166105)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	267,131,403.14	195,956,219.44	92,236,687.29	53,133,874.09
利息合计	1,057,199.64	262,995.32	611,204.02	354,563.01
其中：存款利息收入	635,276.46	184,274.66	505,173.47	248,532.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	421,923.18	78,720.66	106,030.55	106,030.55
投资收益合计	207,938,839.83	107,458,220.25	179,923,485.70	114,761,774.45
其中：股票投资收益	-21,687,574.27	18,150,590.08	-41,292,747.37	19,520,724.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,384,281.89	69,831,263.93	150,036,143.18	65,449,424.16
资产支持证券投资收益	-	-	26,890.94	26,890.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,242,132.21	19,476,366.24	71,153,198.95	29,764,734.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,088,418.82	88,194,697.38	-88,336,013.93	-61,985,613.65
其他收入	46,944.85	40,306.49	38,011.50	3,150.28
费用	57,059,496.88	26,745,557.71	58,629,896.65	23,270,694.05
管理人报酬	30,621,440.67	14,301,085.91	26,497,270.64	10,842,394.38
基金托管费	10,207,146.85	4,767,028.59	8,832,423.53	3,614,131.43
销售服务费	414,942.85	40,367.48	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,108,604.37	7,300,646.68	22,582,919.50	8,494,371.39
其中：卖出回购金融资产支出	15,108,604.37	7,300,646.68	22,582,919.50	8,494,371.39
其他费用	279,516.08	138,390.32	285,949.68	138,881.03
利润总额	210,071,906.26	169,210,661.73	33,606,790.64	29,863,180.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年