中欧创业定开(166027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧创业定开(166027)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,108,389.12	-139,248,605.05	-274,116,088.90	-27,836,822.46
利息合计	86,257.52	18,572.32	168,842.28	142,260.93
其中：存款利息收入	86,257.52	18,572.32	168,842.28	142,260.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-257,665,038.68	-149,266,634.87	-16,956,456.86	71,046,670.20
其中：股票投资收益	-270,549,663.90	-158,824,659.48	-24,048,697.27	65,110,916.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,884,625.22	9,558,024.61	7,092,240.41	5,935,753.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	224,442,581.68	9,999,457.50	-257,328,474.32	-99,025,753.59
其他收入	27,810.36	-	-	-
费用	12,566,589.70	7,044,688.29	21,523,424.34	12,605,605.74
管理人报酬	9,568,179.72	5,362,874.67	16,658,734.40	9,846,365.52
基金托管费	1,594,696.59	893,812.42	2,776,455.75	1,641,060.94
销售服务费	1,212,614.43	684,194.54	1,868,990.30	1,009,485.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,098.96	103,806.66	219,243.89	108,693.65
利润总额	-45,674,978.82	-146,293,293.34	-295,639,513.24	-40,442,428.20

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