中欧创业定开(166027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧创业定开(166027)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,730,978.62	-33,108,389.12	-139,248,605.05	-274,116,088.90
利息合计	84,487.30	86,257.52	18,572.32	168,842.28
其中：存款利息收入	84,487.30	86,257.52	18,572.32	168,842.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,082,538.49	-257,665,038.68	-149,266,634.87	-16,956,456.86
其中：股票投资收益	52,462,918.50	-270,549,663.90	-158,824,659.48	-24,048,697.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,619,619.99	12,884,625.22	9,558,024.61	7,092,240.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,563,952.83	224,442,581.68	9,999,457.50	-257,328,474.32
其他收入	-	27,810.36	-	-
费用	5,908,147.61	12,566,589.70	7,044,688.29	21,523,424.34
管理人报酬	4,501,579.84	9,568,179.72	5,362,874.67	16,658,734.40
基金托管费	750,263.31	1,594,696.59	893,812.42	2,776,455.75
销售服务费	562,691.90	1,212,614.43	684,194.54	1,868,990.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,612.56	191,098.96	103,806.66	219,243.89
利润总额	75,822,831.01	-45,674,978.82	-146,293,293.34	-295,639,513.24

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