中欧恒利定开(166024)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧恒利定开(166024)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,250,447.77	-14,971,598.79	-18,537,959.99	739,448.48
利息合计	14,244.55	7,060.45	33,690.66	16,627.74
其中：存款利息收入	14,244.55	7,060.45	33,690.66	16,627.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,561,578.42	-5,162,343.34	-15,146,464.33	-8,673,578.71
其中：股票投资收益	-28,602,432.53	-10,540,925.61	-24,310,387.86	-15,516,088.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,793.19	50,596.28	276,975.77	146,855.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,990,060.92	5,327,985.99	8,886,947.76	6,695,654.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,797,781.64	-9,816,315.90	-3,489,245.52	9,396,399.45
其他收入	-	-	64,059.20	-
费用	3,403,369.66	1,717,149.87	6,867,220.00	4,009,123.17
管理人报酬	2,731,419.18	1,379,265.09	5,696,128.26	3,343,076.58
基金托管费	455,236.52	229,877.51	949,354.74	557,179.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,713.27	108,007.24	221,736.48	108,866.91
利润总额	-152,921.89	-16,688,748.66	-25,405,179.99	-3,269,674.69

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