中欧恒利定开(166024)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧恒利定开(166024) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧恒利定开(166024)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,572,788.67	3,250,447.77	-14,971,598.79	-18,537,959.99
利息合计	30,774.21	14,244.55	7,060.45	33,690.66
其中：存款利息收入	30,774.21	14,244.55	7,060.45	33,690.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,580,915.65	-21,561,578.42	-5,162,343.34	-15,146,464.33
其中：股票投资收益	7,388,264.76	-28,602,432.53	-10,540,925.61	-24,310,387.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	942,086.66	50,793.19	50,596.28	276,975.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,250,564.23	6,990,060.92	5,327,985.99	8,886,947.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,961,098.81	24,797,781.64	-9,816,315.90	-3,489,245.52
其他收入	-	-	-	64,059.20
费用	1,853,393.54	3,403,369.66	1,717,149.87	6,867,220.00
管理人报酬	1,493,888.94	2,731,419.18	1,379,265.09	5,696,128.26
基金托管费	248,981.61	455,236.52	229,877.51	949,354.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,521.64	216,713.27	108,007.24	221,736.48
利润总额	29,719,395.13	-152,921.89	-16,688,748.66	-25,405,179.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年