中欧成长优选混合A(166020)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧成长优选混合A(166020) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧成长优选混合A(166020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	154,865,751.90	-23,570,470.26	-206,775,148.31	33,914,583.53
利息合计	449,678.73	360,459.03	519,702.90	79,547.67
其中：存款利息收入	449,678.73	360,459.03	519,702.90	79,547.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,132,388.36	168,043,705.71	-27,278,088.74	5,884,817.60
其中：股票投资收益	-114,712,097.89	73,743,007.87	-41,458,813.91	-4,622,255.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,373,721.86	668,632.36	637,344.20	406,157.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	100,205,987.67	93,632,065.48	13,543,380.97	10,100,915.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,301,567.68	-193,490,878.16	-181,393,607.83	27,513,316.06
其他收入	4,246,893.85	1,516,243.16	1,376,845.36	436,902.20
费用	42,671,908.94	27,666,440.33	25,673,956.25	6,973,273.48
管理人报酬	36,163,523.70	23,597,813.60	22,611,252.88	6,100,567.25
基金托管费	6,273,685.50	3,946,283.08	2,826,406.60	762,570.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,060.89	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	10,060.89	-	-	-
其他费用	224,634.74	122,343.52	236,295.59	110,134.80
利润总额	112,193,842.96	-51,236,910.59	-232,449,104.56	26,941,310.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年