中欧价值智选混合A(166019)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧价值智选混合A(166019) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧价值智选混合A(166019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	844,227,496.80	95,165,657.75	-2,176,151,663.87	-880,133,909.26
利息合计	648,287.62	148,408.67	746,451.12	481,931.88
其中：存款利息收入	648,287.62	148,408.67	746,451.12	481,931.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,519,838,604.83	-1,251,342,093.20	-907,949,368.99	-229,549,959.99
其中：股票投资收益	-1,538,307,408.35	-1,293,376,850.38	-1,005,107,722.90	-321,783,153.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,292,472.63	2,844,137.27	10,231,984.94	5,782,416.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-40,481,606.64	-	2,789,433.57	2,789,433.57
股利收益	53,657,937.53	39,190,619.91	84,136,935.40	83,661,343.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,362,511,863.36	1,346,085,312.56	-1,271,946,257.46	-653,144,916.44
其他收入	905,950.65	274,029.72	2,997,511.46	2,079,035.29
费用	81,893,780.21	40,561,944.37	158,261,344.67	99,354,169.99
管理人报酬	59,252,363.19	29,500,270.56	118,932,750.55	75,548,444.20
基金托管费	9,875,393.88	4,916,711.75	19,822,125.26	12,591,407.45
销售服务费	12,504,824.14	6,004,804.60	19,231,710.59	11,063,644.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,498.66	10,498.66	1,861.03	-
其中：卖出回购金融资产支出	10,498.66	10,498.66	1,861.03	-
其他费用	250,634.00	129,658.80	262,493.59	140,269.92
利润总额	762,333,716.59	54,603,713.38	-2,334,413,008.54	-979,488,079.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年