中欧纯债LOF(166016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧纯债LOF(166016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	172,349,472.35	460,898,614.47	134,340,308.98	26,973,590.63
利息合计	2,324,323.10	1,127,074.51	216,897.17	183,651.14
其中：存款利息收入	733,427.42	836,474.09	216,897.17	180,330.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,590,895.68	290,600.42	-	3,321.08
投资收益合计	261,213,875.76	372,665,869.91	71,815,072.33	18,307,741.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	261,213,875.76	372,665,869.91	71,815,072.33	18,307,741.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-91,371,559.74	86,873,271.99	62,217,223.38	8,460,305.35
其他收入	182,833.23	232,398.06	91,116.10	21,892.89
费用	69,802,763.66	61,215,424.96	18,901,324.49	5,411,776.02
管理人报酬	22,802,106.66	18,763,268.95	5,274,705.62	1,479,453.10
基金托管费	7,600,702.21	6,254,422.96	1,758,235.21	493,150.98
销售服务费	4,428,210.75	3,856,666.66	704,977.02	222,658.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,149,059.85	31,689,318.00	10,962,249.44	2,989,378.61
其中：卖出回购金融资产支出	34,149,059.85	31,689,318.00	10,962,249.44	2,989,378.61
其他费用	127,695.94	237,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	102,546,708.69	399,683,189.51	115,438,984.49	21,561,814.61

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