中欧鼎利债券A(166010)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧鼎利债券A(166010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,083,423.32	36,115,420.51	16,249,394.19	-23,993,566.35
利息合计	119,918.11	165,192.61	92,595.07	290,610.80
其中：存款利息收入	96,170.56	163,744.43	92,595.07	288,868.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,747.55	1,448.18	-	1,742.36
投资收益合计	28,712,702.96	27,693,007.33	13,190,650.56	-29,357,031.36
其中：股票投资收益	-3,199,049.02	-10,108,798.14	2,253,172.56	-24,244,775.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,834,043.39	35,448,859.52	9,471,441.90	-6,592,192.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,077,708.59	2,352,945.95	1,466,036.10	1,479,936.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,892,872.48	8,206,253.62	2,920,348.97	4,996,694.74
其他收入	143,674.73	50,966.95	45,799.59	76,159.47
费用	5,191,805.49	9,160,911.32	5,410,804.85	7,185,392.94
管理人报酬	3,997,845.54	4,883,744.82	2,736,187.53	4,955,261.95
基金托管费	571,120.74	697,677.77	390,883.85	707,894.61
销售服务费	172,823.45	57,396.48	40,287.19	426,765.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	332,111.32	3,273,237.67	2,102,822.81	837,648.29
其中：卖出回购金融资产支出	332,111.32	3,273,237.67	2,102,822.81	837,648.29
其他费用	102,025.79	222,396.47	127,488.51	226,883.61
利润总额	20,891,617.83	26,954,509.19	10,838,589.34	-31,178,959.29

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