中欧动力LOF(166009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧动力LOF(166009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,641,203.88	70,205,906.73	-82,654,771.91	-105,323,531.99
利息合计	281,062.13	771,422.32	346,297.54	1,251,020.70
其中：存款利息收入	281,062.13	771,422.32	346,297.54	1,251,020.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,327,474.89	-131,812,757.67	-109,613,320.99	-63,661,037.52
其中：股票投资收益	20,331,043.56	-153,318,701.21	-122,657,829.73	-84,825,149.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	419,523.29	1,376,279.59	728,000.00	2,177,721.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,576,908.04	20,129,663.95	12,316,508.74	18,986,390.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,873,852.09	200,792,465.63	26,478,849.88	-43,207,758.81
其他收入	158,814.77	454,776.45	133,401.66	294,243.64
费用	9,403,655.20	22,247,442.59	11,338,520.67	31,972,759.57
管理人报酬	7,375,644.75	17,670,500.69	8,990,065.51	25,138,025.89
基金托管费	1,229,274.11	2,945,083.34	1,498,344.22	4,189,670.93
销售服务费	698,859.34	1,431,232.96	741,657.04	2,422,863.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,877.00	200,625.60	108,453.90	222,196.99
利润总额	59,237,548.68	47,958,464.14	-93,993,292.58	-137,296,291.56

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