中欧互通精选混合A(166007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧互通精选混合A(166007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,559,660.50	43,946,564.23	35,326,422.42	-18,341,093.48
利息合计	7,863.07	102,547.99	71,908.98	99,074.13
其中：存款利息收入	7,863.07	102,547.99	71,908.98	99,074.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,035.65	40,549,407.49	29,950,658.08	-17,587,975.88
其中：股票投资收益	-694,624.87	29,857,135.30	22,770,252.67	-19,502,457.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,844.59	88,887.68	52,880.00	45,965.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	136,939.96	81,414.19	-	-754,996.56
股利收益	614,875.97	10,521,970.32	7,127,525.41	2,623,512.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,466,987.98	2,797,853.64	5,085,906.70	-869,867.12
其他收入	17,773.80	496,755.11	217,948.66	17,675.39
费用	425,189.09	4,195,111.39	3,051,148.19	3,261,653.46
管理人报酬	303,841.84	3,425,867.26	2,520,297.51	2,658,142.66
基金托管费	50,640.35	570,977.91	420,049.58	443,023.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	759.28	25,134.04	15,420.43	10,696.66
其中：卖出回购金融资产支出	759.28	25,134.04	15,420.43	10,696.66
其他费用	69,452.51	172,800.63	95,380.67	149,767.29
利润总额	1,134,471.41	39,751,452.84	32,275,274.23	-21,602,746.94

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