中欧价值发现混合A(166005)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧价值发现混合A(166005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,601,807.30	-171,854,096.39	-16,109,583.36	238,016,166.36
利息合计	308,885.17	199,698.29	635,938.37	284,541.17
其中：存款利息收入	308,885.17	199,698.29	635,938.37	284,541.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-148,085,114.70	62,202,900.66	-51,510,029.64	61,929,987.67
其中：股票投资收益	-240,773,094.79	-14,618,088.38	-129,648,513.86	-756,779.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,839,800.75	1,161,152.43	2,943,280.50	1,192,357.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,848,179.34	75,659,836.61	75,195,203.72	61,494,409.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	158,427,558.03	-234,713,522.57	33,750,763.19	175,168,317.25
其他收入	950,478.80	456,827.23	1,013,744.72	633,320.27
费用	42,613,257.34	22,714,672.18	60,523,237.92	32,763,526.48
管理人报酬	33,683,408.16	17,968,759.11	47,321,920.52	25,679,442.52
基金托管费	5,613,901.35	2,994,793.19	7,886,986.85	4,279,907.06
销售服务费	3,071,784.96	1,619,909.33	5,056,712.75	2,675,165.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,158.85	131,210.46	257,612.69	129,008.58
利润总额	-31,011,450.04	-194,568,768.57	-76,632,821.28	205,252,639.88

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