中欧新蓝筹混合A(166002)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧新蓝筹混合A(166002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	411,478,793.46	160,483,091.60	-1,217,313,715.80	-284,186,163.62
利息合计	5,178,414.20	2,632,771.63	4,280,044.29	2,423,508.56
其中：存款利息收入	4,445,159.26	1,945,060.74	4,073,405.63	2,254,208.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	733,254.94	687,710.89	206,638.66	169,300.32
投资收益合计	-148,752,038.97	-495,134,408.46	-1,075,470,876.18	-541,083,049.88
其中：股票投资收益	-210,287,014.31	-545,175,351.59	-1,135,925,903.42	-578,782,113.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-32,000,551.05	-4,398,866.42	-13,848,540.24	-566,145.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,535,526.39	54,439,809.55	74,303,567.48	38,265,209.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	554,312,866.84	652,815,339.54	-147,238,209.68	253,722,821.38
其他收入	739,551.39	169,388.89	1,115,325.77	750,556.32
费用	126,912,404.20	63,671,096.47	176,565,564.63	104,202,404.27
管理人报酬	103,866,855.66	52,063,427.29	145,177,690.68	85,970,893.27
基金托管费	17,311,142.68	8,677,237.91	24,196,281.80	14,328,482.22
销售服务费	5,451,323.01	2,770,694.14	6,861,860.01	3,735,941.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,209.85	148,842.53	305,898.63	152,008.76
利润总额	284,566,389.26	96,811,995.13	-1,393,879,280.43	-388,388,567.89

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