东吴沪深300指数C(165810)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴沪深300指数C(165810)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-6,654,588.43	-476,103.12	271,830.07	402,305.34
利息合计	15,679.18	1,220.98	2,595.02	1,339.36
其中：存款利息收入	15,492.88	1,220.98	2,592.01	1,336.70
债券利息收入	-	-	3.01	2.66
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	186.30	-	-	-
投资收益合计	-1,365,533.76	-35,229.88	1,654,584.63	1,233,984.16
其中：股票投资收益	-1,945,840.93	-106,648.02	1,515,628.22	1,170,954.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,337.33	3,820.08	3,199.87	2,433.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	570,969.84	67,598.06	135,756.54	60,596.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,306,377.37	-443,251.47	-1,395,876.02	-835,493.92
其他收入	1,643.52	1,157.25	10,526.44	2,475.74
费用	510,292.29	145,967.48	330,558.89	167,269.75
管理人报酬	216,797.64	18,407.60	39,515.06	20,011.95
基金托管费	43,359.65	3,681.57	7,902.99	4,002.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	34,120.84	18,762.08
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,135.00	123,878.31	249,020.00	124,493.31
利润总额	-7,164,880.72	-622,070.60	-58,728.82	235,035.59

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