中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	504,051,364.22	-188,451,149.48	-317,504,752.84	95,221,642.73
利息合计	3,703,510.18	1,516,425.69	544,627.83	2,037,545.94
其中：存款利息收入	308,162.71	284,374.30	144,512.96	470,718.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,395,347.47	1,232,051.39	400,114.87	1,566,827.34
投资收益合计	352,539,326.60	-158,913,674.39	-263,057,952.20	98,611,747.63
其中：股票投资收益	337,674,874.95	-164,527,963.92	-267,164,704.08	95,778,814.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	541,584.76	458,598.59	233,612.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,322,866.89	5,155,690.94	3,873,139.73	2,832,932.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,803,211.31	-33,261,521.88	-56,520,008.27	-6,026,344.28
其他收入	1,005,316.13	2,207,621.10	1,528,579.80	598,693.44
费用	15,901,402.38	10,961,968.59	5,815,981.22	9,468,929.47
管理人报酬	10,630,080.29	7,540,191.22	4,035,845.47	7,150,159.66
基金托管费	1,771,680.00	1,256,698.53	672,640.93	1,191,693.30
销售服务费	3,393,107.48	1,955,456.99	998,088.19	951,285.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	156.77	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	156.77	-	-
其他费用	106,415.91	209,449.73	109,406.63	175,790.74
利润总额	488,149,961.84	-199,413,118.07	-323,320,734.06	85,752,713.26

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