中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-188,451,149.48	-317,504,752.84	95,221,642.73	14,193,184.07
利息合计	1,516,425.69	544,627.83	2,037,545.94	467,912.17
其中：存款利息收入	284,374.30	144,512.96	470,718.60	79,879.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,232,051.39	400,114.87	1,566,827.34	388,032.30
投资收益合计	-158,913,674.39	-263,057,952.20	98,611,747.63	23,151,949.48
其中：股票投资收益	-164,527,963.92	-267,164,704.08	95,778,814.90	21,198,083.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	458,598.59	233,612.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,155,690.94	3,873,139.73	2,832,932.73	1,953,865.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,261,521.88	-56,520,008.27	-6,026,344.28	-9,505,025.34
其他收入	2,207,621.10	1,528,579.80	598,693.44	78,347.76
费用	10,961,968.59	5,815,981.22	9,468,929.47	2,152,859.00
管理人报酬	7,540,191.22	4,035,845.47	7,150,159.66	1,782,948.27
基金托管费	1,256,698.53	672,640.93	1,191,693.30	297,158.04
销售服务费	1,955,456.99	998,088.19	951,285.77	2,992.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	156.77	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	156.77	-	-	-
其他费用	209,449.73	109,406.63	175,790.74	69,760.36
利润总额	-199,413,118.07	-323,320,734.06	85,752,713.26	12,040,325.07

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